Металлурги под прицелом

Вчера на российском рынке акций случился покупательский бум, индексы ММВБ и РТС выросли на 1,18% и 0,90% соответственно. Но прирост отдельных бумаг достигал 7-8%.

Сегодня я предлагаю пробежаться по графикам металлургов.

Мечел. Обыкновенные акции «Мечела» в среду выросли на 4,9% до 154 руб.

Глядя на их график, в принципе все понятно: бумаги ранее пробили вниз существовавший в них «треугольник» и практически идеально отработали его высоту вниз. При этом ценам удалось достигнуть уровня медленной скользящей средней ЕМА200 на днях и не выйти за пределы 61,8% уровня коррекции по Фибоначчи от роста 86,05-219,75 руб., который попадал на отметку 137,12 руб. Минимумом стала отметка 134,11 руб.

Вчерашняя свеча, как и свеча от 28 февраля, имеет нижнюю «тень» и вместе они дают нам «пинцет», который может стать основанием для игры в отскок, как минимум до уровня 162-167 руб.

Усиления покупательской активности можно ожидать при условии пробоя линии сопротивления нисходящего тренда на самом осцилляторе RSI.

Северсталь. Бумаги «Северстали» за вчерашний день прибавили в весе 3,9%, подорожав до 859,6 руб. Обращаю внимание, что отскок произошел уже за пределами растущего тренда, который длился с июня 2016г.

Уровнем спроса послужил 50% Фибо-уровень от роста 631,7-1051,5 руб., который совпал с зоной локальных максимумов августа-сентября 2016 г.

Довольно мощная свеча вчерашнего дня, перекрывшая собой последние свечи падения, говорит о том, что покупатели сочли текущие уровни привлекательными для покупок. Также пробита линия нисходящего тренда на осцилляторе RSI. Все это вместе взятое указывает на высокую вероятность дальнейшего подъема котировок в район 890-900 руб., где располагаются серьезные уровни сопротивления – это и горизонтальное сопротивление, соответствующее нижней границе фигуры «треугольник» и пройденная вниз поддержка долгосрочного растущего тренда.

ММК. Акции «ММК» за торги среды выросли на 1,88% до уровня 37,675 руб.

Их рост начался также вблизи важного уровня поддержки, которым стал район 32,5-33 руб. Этот район соответствует нижней границе долгосрочного восходящего тренда, в котором бумаги находятся с января 2016 г. Резкий пролив вторника до отметки 31,385 руб. мог стать отличной возможностью для приобретения данных акций, однако такие сквизы случаются редко и плохо прогнозируемы.

В любом случае я рекомендую держать заявку на покупку данных бумаг вблизи уровня 35 руб., полагая, что он может быть вторично опробован на прочность. Практика показывает, что такие «хвосты» хотя бы частично, но проторговываются, поэтому торопиться с открытием новых «лонгов» я не буду.

НЛМК. Бумаги «НЛМК» вчера прибавили в весе 0,88% и поднялись до уровня 113,64 руб. Что касается графика этих бумаг, то мне видится следующее: бумаги некоторое время торговались в широком диапазоне с нижней границей на уровне 108,3 руб. и верхней — 124,7 руб. 28 числа мы видели попытку выхода за пределы этого «боковика».

С учетом того, что к закрытию дня котировки вернулись в указанные границы, попытку можно считать безуспешной, однако цена акций локально опускалась до уровня 100,68 руб. Из плюсов можно отметить сохранение границ многомесячного растущего тренда от января 2016 г., который как раз и проходит немногим ниже, через уровень 97-98 руб.

Здесь я тоже воздержусь от рекомендаций по покупке с текущих уровней, так как считаю необходимым понаблюдать за закрытием недельного интервала времени.

Среднесрочные покупки логично делать в районе 98-100 руб., спекулятивные от 108,2-108,4 руб. с коротким «стопом».