Технический взгляд на «Транснефть-ап» и «Сбербанк»

Российские индексы ММВБ и РТС закончили прошлую неделю снижением на 2,89% и 2,2% соответственно. Наибольшее падение продемонстрировал нефтегазовый сектор MICEXO&G, который просел на 3,89% и закончил неделю на уровне 5439,38 пункта. Дневной график этого отраслевого индекса ничем не отличается от дневного графика самого индекса ММВБ. При ближайшем рассмотрении вы также увидите на нем фигуру «алмаз» с пиковыми точками – 5866,67 и 5402,56 пункта.

А из ликвидных бумаг основной вклад привнесли акции «Роснефти» и «Газпрома», которые за неделю просели на 5,09% и 5,93% соответственно. Также заметно похудели бумаги «Транснефти-ап» и обыкновенные акции «Сбербанка», потерявшие в весе по 7,12% и 4,78% соответственно.

О перспективах снижения «Роснефти» и «Газпрома» я писала совсем недавно, поэтому повторяться не буду и предлагаю сегодня более подробно изучить графики двух других аутсайдеров недели.

Акции «Транснефти-ап» уже вернулись к уровню 189100 руб. Рост с уровня 132600 до 225000 руб. уже скорректирован на 38,2%. На текущих рубежах котировки нащупали поддержку как в лице медленной скользящей средней ЕМА100 на днях, так и ЕМА21 на неделях. Прорыв уровня 185-185,5 тыс. руб. вниз даст толчок к новым продажам, которые могут привести бумаги в район в район 165-168 тыс. руб.

Такое развитие ситуации возможно еще потому, что на дневном графике бумаг отчетливо просматривается фигура разворота «Голова-плечи» с уровнем шеи, расположенным вблизи уровня 195 тыс. руб. Так как данный уровень уже пройден вниз, то рассчитывать на длительное удержание текущих поддержек не стоит. «Короткие» позиции можно открывать, как и в случае теста этого уровня на предмет сопротивления, так и при четком закреплении под зоной 185-185,5 тыс. руб.

Теперь поговорим о бумагах «Сбербанка», которые откатились к уровню 165,5 руб. и по итогам прошедшей недели пробили вниз ближайший уровень поддержки, который шел от конца октября 2016 г. Как минимум в рамках текущего снижения можно делать ставку на возврат цены к более долгосрочному уровню поддержки, который проходит через зону 158-160 руб.

На днях на отметках 164,53 и 163,34 руб. есть дневные фракталы на продажу, и их прохождение вниз может ускорить реализацию данного сценария. Отскоки наверх до 167-169 руб. я также предлагаю использовать для продаж акций «Сбербанка».