USD - 58.9   0.19    EUR - 69.43   0.03

Технические сигналы на снижение акций и нефти нарастают

 •  Понедельник, 24.07.2017, 12:31

После четырехнедельного роста индекс ММВБ впервые закрыл неделю в минус, потеряв 1,81% и откатившись до уровня 1925,13 пункта. На пятой неделе подъёмный механизм замкнуло. Если уровень 1910 пунктов (ЕМА100 на неделях) не выступит в роли ближайшей поддержки, снижение может быть углублено до уровня 1850-1860 пунктов, где располагается ранее пробитый тренд на понижение.

Валютный РТС просел до 1024,89 пункта (-1,85%), где находятся ЕМА100 на неделях и ЕМА21 на днях. Прохождение этих скользящих средних вниз откроет индексу потенциал к более серьезному спуску.

Одновременно с началом коррекции фондовых площадок заметно откатились в пятницу и цены на нефть. В качестве причины падения стоимости сырья называется предстоящая в Санкт-Петербурге встреча участников министерского комитета по мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти стран ОПЕК+.

Министр энергетики России Александр Новак накануне сообщил, что в июле этого года объем добычи нефти в России составил 10,947 млн баррелей. По его словам, этот показатель на 300 тыс. баррелей ниже расчетного уровня. По данным МЭА, Ливия и Нигерия совместно увеличили добычу на 450 тыс. баррелей нефти в сутки относительно базового уровня (октября прошлого года). Что касается совокупного уровня добычи ОПЕК, то скорее всего, июльский показатель вырастет к июню на 145 тыс. баррелей в день и более чем на 600 тыс. баррелей в день к среднему показателю за первое полугодие 2017 года.

Нефть марки Brent закончила прошлую неделю на уровне $48,06 за баррель (-1,73%). Надо отметить, что пик прошлой недели (отметка $50,19 за баррель) пришелся на уровень быстрой ЕМА21 на неделях, а также на уровень ЕМА100 на днях. Есть дивергенции между максимумами 4 и 20 июля. Восходящий тренд, в котором находятся цены с 21 июня, проходит через уровень $47,30-47,35 за баррель. Фактически он пока не пробит вниз, но такой же тренд на осцилляторе RSI, уже не устоял. Это повышает шансы продавцов на прохождение данного уровня вниз. Если итоги встречи комитета по мониторингу не порадуют биржевиков, прогнозы по нефти будут совсем неутешительными. Ниже уровня $47 за баррель возрастёт вероятность отката котировок марки Brent в районы $44,50$ и $42 за баррель соответственно.

Какие же бумаги окажутся под ударом в этом случае? Очень многие, отвечу я. В первую очередь, падать будут слабые на росте акции. «Силачей» нашего рынка можно пересчитать по пальцам - это бумаги «Сбербанка» (особенно «префы»), «Аэрофлот», и сюда бы я отнесла бумаги «НЛМК», которые на прошлой неделе обновили максимум этого года, установив новый на 127,88 руб. (до уровня 120 руб. они тоже не «шортовые»). Явными кандидатами на «шорт» сейчас напрашиваются почти все «металлурги». «Северсталь» еще по итогам пятницы дала нам дивергенцию между пиками 13 и 20 июля и пробой линии поддержки растущего тренда от 19 июня. Минимальный откат просматривается в район 790+ руб. Акции «ММК» имеют на недельном графике четкий «пинцет» по итогам двух крайних недель от уровня 36,56 руб. При этом также вниз был пробит восходящий тренд от 15 июня. Пока можно делать ставку на откат котировок к уровню 33 руб., где находится медленная скользящая средняя ЕМА200 на днях. Акции ГМК «НорНикеля» готовы к реализации фигуры «двойная вершина» с уровнем шеи на отметке 8391 руб. Потенциал фигуры указывает на высокую вероятность снижения в район 8080-8140 руб. dme.

Анастасия Игнатенко

333 Статьи

аналитик компании TeleTrade

Последние статьи

Наверх

Спасибо!